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城投公司上半年工作总结3篇

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城投公司上半年工作总结3篇城投公司上半年工作总结  [关于上半年工作总结范文参考]2022上半年工作总结范文  上半年,在市委、市政府和公司董事会的领导下,在市直各部门和“三区”的支持下面是小编为大家整理的城投公司上半年工作总结3篇,供大家参考。

城投公司上半年工作总结3篇

篇一:城投公司上半年工作总结

  [关于上半年工作总结范文参考]2022上半年工作总结范文

  上半年,在市委、市政府和公司董事会的领导下,在市直各部门和“三区”的支持下,市城投公司围绕服务区域性中心城市建设省级战略,认真落实“提质、提速、提效”工作要求,以融资为中心,以经营为核心,以管理为手段,坚持“三保、两支持”(保项目、保民生、保政府信用,支持基础设施建设、支持重点产业),进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新,融

  资、土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。现将上半年如下:

  一、上半年工作情况

  1、解放思想,创新和拓宽融资渠道。

  一是成功发行“12城投债”。我们组建专班,多次向国家发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取,今年3月31日国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批准我公司首期12亿元城投债券,4月20日进行发行公告,4月27日成功募集债券资金12亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道,给市政重点建设项目和山地整理项目提供了资金保障,也为今后拓展城市空间和经济发展奠定了基础,同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创新。

  二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力,完成了城区信用社保理贷款8000万元,支持茅箭区和张湾区土地整理项目;为解决公司土地收储经营资金问题,我们及时与农业发展银行沟通,公司自身经营土地储备贷款3亿元已经省农发行贷前审批,可望近期贷款到位,将

  为公司土地收储经营工作打下坚实基础;为支持第三水厂建设,我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接,目前正在全力推进;为改善间接融资结构,我们会同发改委、财政部门积极向上争取,有望争取1亿美元亚行外汇贷款。

  三是继续开展了bt融资工作。按照市政府要求,为有效控制造价,提高工程质量,对东风动力系统b园二期山地整理和基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判,于6月底达成一致意见,总投资额3.8亿元,加快了服务东风公司“61行动计划”工作步伐,有力地服务了经济发展。

  四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律化等特点,为节约融资时间、降低融资成本,进一步改善融资结构,我们正积极开展中期票据利用的工作;为进一步加快项目建设步伐和降低成本,我们积极探索bot等融资方式,与相关企业和投资主体沟通,对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索。

  2、多方沟通,推动政府信用建设。

  一是加强资金归集与调度,按时足额还本付息,切实维护政府信用。今年以来,我们依据贷款约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付bt项目回购资金,其中累计偿还银行贷款本息39625万元(本金30435万元,利息9190万元),支付bt项目回购款5067万元(支付回购本金500万元,回购利息4567万元)。

  二是加强银企合作,积极推进银行间接融资工作。为密切银企关系,推介项目,我们积极与多家金融机构沟通,参加了省政府举办的“金融早春行”活动,并于会后组织了金融机构与城投公司对接会,推介了我市今

  年需融资的重点项目,并共同研究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资模式,收到了较好效果。

  三是继续开展了“十二五”融资规划修编工作。为更好完成“十二五”融资规划编制工作,指导融资平台的良性发展,我们专班运作,与国开行、武汉大学共同对我市“十二五”期间融资和项目合作进行了进一步的分析与研究,目前,融资规划方案正在编制中。

  3、集中力量,加强土地收储经营工作力度。

  为切实加强土地收储经营力度,今年以来,我们坚持“一、二、三”工作法,对重点收储项目采取一事一议的工作机制,积极推进土地收储经营工作。一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟1053亩山地整理项目已顺利完工,目前,该项目土地报批前期工作已经完成,土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征地方案,征地协议已签定。同时,完成了东环路马湖沟千亩山地整理项目规划和立项审批、场平施工设施等工作,土地、林地使用手续已上报审批,该项目已成立协调指挥部,拆迁调查工作已经启动,林地手续正在办理之中。计划开发整理的凯旋大道艾家院片区山地整理项目,已开展了前期拆迁调查工作。

  二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土地市场需求低迷等不利因素下,公司上下克难奋进,积极开展拟出让土地前期各项准备工作,通过与市国土部门沟通对接,对今年计划公开出让的1554.65亩土地开展了征转用手续办理和招商工作,另外488.65亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段,等待时机开展土地出让工作。

  三是全面推进土地收储工作。土地收储是融资的基础,半年来,我们以土地收储工作为重点,通过努力争取,上年度计划收储的三个批次共计358亩用地已获得省政府批准用地,其中凯旋大道沿线73亩土地已进入

  公开出让前期工作阶段,丹江路沿线285亩土地已进入受让办证阶段,目前正在进行征地、拆迁安置补偿工作;周家沟千亩山地整理项目征地手续已办理到位,待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批;今年计划收储的土地有2960亩已分7个批次上报,目前所有批次用地手续都已进入测绘阶段,待签订征

  四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控力度,确保土地资产不流失,为融资还贷提供支撑,我们委托市城市综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的15825亩土地进行全面监管;委托市消费者委员会对周家沟片区千亩山地整理项目场地进行管理;同时,对出租房屋、户外广告等零星资产建立了台账进行统一管理。

  4、规范管理制度,进一步提升管理水平。

  一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用,我们坚持执行《市城投公司投资工程资金管理办法》、《政府投资工程资金归集、支付管理办

  二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目,严格工程质量、合同管理,持合同签订程序和重大合同评审制度;进一步加强了对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作,做好重大风险评估、合同评审及bt项目后续建设和回购等工作,形成了重点项目制度管理规范化;为加强投资项目管理,进一步明确相关部门职责,充分发挥各参建单位作用,提高工作效率,有效控制工程造价,经过多次讨论、研究、修改,我们代拟了《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见》,目前已上报市政府审批;为加强市政重点项目监管度力,提高管理水平,坚持重点工程月报制度,及时掌握各工程项目进展情况。

  5、逐步完善体制与机制,进一步提升平台建设水平。

  二是逐步建立和完善核算体系。进一步明确了项目投资评审内容及程序,强化了公司投资预测分析、投资项目成本控制过程审计和项目后评估等各项管理工作,先后制订了《投资评审部工作职责》、《项目评审管理暂行办法》等规章制度。同时,新制订了《市城投公司财务核算办法》,进一步完善了公司财务核算体系,提升了公司财务管理水平,为公司向股权化、市场化、多元化发展奠定了基础。

  三是积极推进城投公司体制与机制创新。会同市政府政研室对城投公司体制与机制进行了调研,积极探索城投发展新机制、新格局,进一步明确城投公司发展方向,理顺体制机制,为发行二期城投债做好准备。

  6、切实加强机关建设,进一步提升公司制度化管理水平。

  一是进一步加强党的建设与精神文明建设,积极开展党的活动,加强党组织建设、作风建设和廉政建设,“七一”前夕,机关党支部召开了支部党员大会,就两位预备党员转正事项进行了表决,并对全体党员树立坚定政治信念,勤奋扎实工作,廉洁自律等方面提出了进一步的要求。为进一步巩固“城乡互联、结对共建”和“新三万”活动成果,深入推进“喜迎十八大、争创新业绩”主题实践活动,公司全体干部职工赴郧县青曲镇巷子口村积极有效地开展了“双联双助双促”活动。二是全面推进企业文化建设,通过企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等活动,进一步激发了干部职工的积极性、创造性和团队精神,职工的团队意识、企业的凝聚力得到进一步提升。三是加强干部职工培训教育,坚持公司学习日制度,努力提高全体干部职工业务素养、理论水平和专业技能,增强职工全局意识和进取意识,为建设一支思想先进、作风过硬、业务精湛的干部职工队伍奠定基础。四是进一步建立健全公司内部各项规章制度,新制定了《市城投公司节假日值班、加班管理暂行办法》、《关于进一步厉行节

  约控制经费开支的通知》等规章制度,坚持用规章制度管人、管事。五是公司工会根据工会活动计划开展了积极向上的活动,增强了干部职工的凝聚力。

  二、存在的困难

  是“十二五”开局之年,随着区域性中心城市建设省级战略目标的实施,城投公司作为政府融资平台,担负着更加重要的任务和责任。虽然面对新的形势、新的挑战、新的机遇,但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、快速发展,一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增加,国家对政府融资平台管理及融资政策不断收紧,同时舆论的压力也为融资平台融资工作带来一定的困难;二是公司目前资产量不足、资产结构不优,不能满足银行融资、债券发行及其他金融工具、产品的要求;三是体制、机制还不到位,土地收储经营机制和财政专户还需进一步完善和落实到位;四是公司实体经营还没起步,自身抗御市场风险的能力不够。

  三、下半年工作思路

  下半年,我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神,深入开展“思想大解放、促进大发展”大讨论活动,进一步提升精神区位,统一思想,以思想大解放促进融资平台良性发展、促进跨越式发展,加快区域性中心城市建设,以“争创新业绩、喜迎十八大”主题活动为契机,抢抓机遇、更新观念、创新思路、明确目标、狠抓落实,认真履行投资、融资、项目管理、土地储备经营三大职能,以集团化、多元化、现代化的投资公司为发展目标,努力开展四个创新,即:融资创新、投资创新、经营创新、管理创新,实现六个提升,即:提升平台建设水平、提升融资能力、提升经营规模与获利水平、提升项目管理水平、提升理财能力、提升公司管理水平,为区域性中心城市建设和跨越式发展做出应有的贡献。

  1、全面启动“百亿”(3年内实现融资100亿元)融资计划。

  2、围绕“一、二、三”工作法,加大力度打好土地收储攻坚战。

  一是再加措施,再加力度,完善周家沟片区山地整理等土地相关手续,积极做好土地出让工作,力争下半年出让土地达到10亿元水平。二是进一步加大土地整理开发工作力度,积极筹措土地开发整理资金,积极配合马湖沟、艾家院协调指挥部,实行专班运作,完成两个片区征迁补偿工作,并尽快启动马糊沟

  1000亩山地开发整理工作,为下步融资偿债及发行二期城投债提供支撑。同时,做好东环路及北京路延长线周边土地开发整理各项工作,确保完成开发整理亩土地任务。三是再鼓干劲,集中精力、集中时间,努力完成车城广场、机场路、中岳路、凯旋大道等沿线3000亩土地收储任务。四是以“313”工程项目为主体,积极筹措项目建设资金,对茅箭、张湾、经济开发区三区万亩土地整理项目给予大力支持,结合土地整理壮大城投资产和规模。

  3、严格规章制度,进一步强化资金和项目管理。

  一是尽快出台《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见》,进一步强化项目管理。二是进一步加强对bt项目、林荫大道二号线、东环路、机场路、发展大道、山地整理等重点项目投资管理和检查工作。三是对各项目严格按制度执行,对合同签定、资金调度、总量控制、工程量变更、资金支付及竣工验收后续管理等方面加强管理,有效控制工程造价。四是进一步强化项目资金的监管机制和债务预警体系,控制债务风险,加强对工程投入成本审计,调动城投公司获取最佳投资效益的主动性、开拓性。

  4、规范创新,抓好平台自身建设。

  一是积极开展以土地储备为核心,包括旅游、物流、汽车、供排水公益事业等方面多元化实体经营工作。二是进一步建立完善投资核算机制。对投资效果进行后评价,为领导科学决策提供依据。三是以改革创新为动力积极推进体制、机制建设,以顺应融资和经营、新形势要求。四是加强领导班子和职工队伍建设,通过制度建设,进一步规范管理。五是坚持“两手抓、两不误、两促进”,进一步加强党建和精神文明建设,以优异的成绩迎接党的十八胜利召开。二〇一二年七月九日

  

  

篇二:城投公司上半年工作总结

  城投财务部工作总结

  城投财务部工作总结1

  市城投公司紧紧围绕全市经济社会发展大局,加强平台建设,发挥平台功能,履行好城市建设投融资职能,取得了明显成效。现总结如下:

  一、主要实绩1、项目融资:20__年共策划、申报2个银行贷款项目。其中农发行土地储备项目,已于10月份签约;国开行城市棚户区改造项目,已通过省开行贷委会评审,正报国开总行备案审查,争取12月份签约。2、项目建设:20__年,城投公司承担市政府下达的新、续建项目23个。续建工程12个:7个工程已完工,即江家河及新城收储间工程、健康大道道排工程、经五路道路排水工程、天仙路卓尔污水管网工程、汇侨大道东延、南洋大道西延、金天路人行道工程。5个工程正在施工,即市民中心、文化中心、体育中心、义乌路南延、友谊安置房工程。

  新建工程11个:2个工程已完工,即随岳连接线给水工程和面层沥青加铺工程。

  6个工程正在施工,即岳口污水处理厂、工人文化宫(博物馆)、青少年宫(科技馆)、三乡路南延、陆羽大道东延、江家河安置房工程。

  3个工程正在开展前期工作,即竟东路南延、北湖大道及城市污水收集管线工程。

  3、招商引资:20__年引进两个招商项目,一是帝苑酒店升级改造项目,引进君佳集团,受让、升级改造帝苑酒店为四星级酒店,目前君佳集团已投资8000多万元;二是唐街项目,11月份已签订合作协议。

  一、恪尽职守,经营工作成效明显

  (一)加强平台建设。20__年市政府注入国有土地、林木林地、国有养殖场、国有股权等资产;资产负债比率从年初的47.9%降到34.8%,降低13.1个百分点,平台实力和融资能力得到了大幅提升。

  (二)多途径融通资金。20__年,公司认真研判形势,充分利用政策,筹措城市建设资金。一是巩固银行融资主渠道。按照“贷得进、用得好、还得起”的原则,紧盯合作银行信贷投向,策划、筛选和申报贷款项目,分别以棚户区改造项目、土地收储项目向

  国开行、农发行申报项目,超额完成市里年初下达的年度新增目标任务。二是筹备发行城投债。根据省委、省政府的有关精神,经市政府同意,公司启动了企业债券发行工作,按招投标规定确立了公司债券发行主承销商,目前,正在就发行方案、募投项目、抵押担保方式等做前期准备。

  (三)强化项目建设管理。一是严格执行项目决策审批程序,公司承建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研、专家论证、市政府办公会讨论、市规委会确定等程序,并采用多种方式进行公示,充分征求社会各界的意见和建议。二是切实保证项目建设质量、工期、成本、安全目标。公司实行领导分工负责制、倒排工期制,充实工程建设管理队伍,严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”规定,保质保量推进项目建设。

  (四)有序实施污水运营。一是进一步完善污水收集管网,实施了东江大道、纬十二路、南洋大道西延、汇侨大道东延、陆羽大道东延等路段污水管网建设,提高城区生活污水收集能力。二是落实了中层管理机构和队伍,完善了各项运营管控制度。三是规范技术操作,确保安全有序生产,20__年平均日处理3.8万吨;出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-20__)国家一级B标准。

  二、调整思路,转型发展迈开新步。

  在当前宏观政策和金融规则下,公司市场化转型已是大势所趋,迫在眉睫。今年以来,公司把加快转型发展、做强经营实体作为工作重点,创新融资方式,推动公司市场化、企业化运作再上新台阶。

  1、加快集团化建设步伐。着手加强项目管理公司、房地产公司等经营性子公司建设,形成了以城投公司为主体,项目管理、房地产污水处理等子公司为支撑的集团化运作和发展框架。

  2、加快市场化经营步伐。一是巩固和创新银企合作模式,探索发行城投债等直接融资新方式,形成多元化融资格局。二是提升子公司市场化运作能力。房地产公司、项目管理公司拟定发展思路,引进专业技术人才,开展资质认定,奠定了市场化运作的良好基础。

  3、加快规范化管控步伐。一是强化绩效考核,年初公司与各部室、各子公司签订工作责任状,落实经济目标和综合工作目标,制订考核方式和奖惩标准,年底统一考核。二是严格财务管理。实行母子公司“统分结合”的财务管理体制,严格执行预、决算制度,规范财务审批程序,把好资金进出关口,定期开展内部和外部审计,使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策制度。定期召开有公司领导班子和高管(总经理助理及财务总监)参加的工作例会,研究安排署各项工作,公司高管层定期向公司党组提交月度、季度形势分析报告,为经营决策提供准确依据和

  可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制度,规范机关管理;积极组织开展了城市环境整治、“四城同创”、陆羽大道示范道路建设;落实专班专人,按照年初责任制要求,搞好信访、综合治理、计划生育等工作,营造安全、和谐发展环境。

  三、建强组织,团队执行力得到提升

  1、加强党组织建设。按照“五个基本”的要求,强化基层组织建设。一是完善党建阵地,投入工作经费3万元,配套完善党建阵地和设施设备;二是建强组织和队伍,落实党建专班,成立了污水处理公司党支部,完善党组织锦网络,发展了两名新党员,增强了组织活力;三是开展党建活动。定期开展“三会一课”、民主生活会、民主评议党员活动、中心组学习、在线学习、定期交心谈心,广泛开展批评和自我批评,提高党员素质,提升领导班子党性意识和创新发展能力。四是完善党建制度,制订党建工作责任制、党组会制度、民主生活会制度、重大事项决策制度、干部谈心谈话制度等十一项党建工作制度,坚持按制度办事,规范党组工作。

  2、加强人才队伍建设。按照天门市20__年人才工作具体要求,结合城投公司实际,成立了一把手牵头的人才工作领导小组,制订工作计划,落实工作措施,切实抓好人才工作和队伍建设。一是充实队伍力量。20__年,公司与省内高校签订了校企人才合

  作协议,搭建公司人才队伍建设平台,经常性开展双向人才交流合作,引进专业技术人才3人。二是提升队伍能力。公司先后组织开展岗位知识学习培训、演讲比赛等活动,有效提高了团队人员业务素质和履职能力。三是优化队伍作风。通过扎实开展了“三万”、“百日整治”、“五个建设”、“党风廉政宣传月”、“学习型机关”建设、“结对共建””等主题活动,严肃治理庸、懒、散、软等不正之风,建立和执行绩效考核制度,增强了团队凝聚力、执行力。

  3、加强党风廉政建设。重点开展了以下工作:一是完善反腐倡廉体系和工作机制。组建由一把手牵头的党风廉政和反腐倡廉工作专班,层层落实工作责任制,查找经营风险点,制订了风险防范制度性措施,落实工作职责和目标时限,强化执行落实。二是严格执行中央、省、市一列禁令和规定。通过百日整治、廉政宣教月等活动,加强党风廉政学习,提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性,有效规范公司车辆使用、公款接待等行为;三是接受公开监督。通过网络、专栏、报纸等方式,公开公司党务政务;及时向市委、市政府、市人大、市政协以及公司董事会报告经营工作动态;落实好市纪委“三重一大”事项报告制度,每月5日前向三纪工委上报相关工作信息;认真办理市委书记属版和市民网民反映的问题和建议,广泛接受社会各界监督。四是开展重点领域自查。清理自查20__年以来的重点项目建设情况和20__年以来的经营性资产运作情况,发现问题及

  时整改,完善了规范化管理台账和监管制度。五是定期接受审计。在工程管理方面,聘请专业机构全程跟踪审计工程项目,确保项目建设程序合规,质量达标,资金安全;在财务账务方面,定期接受市财政局、市审计局、合作银行指定的中介机构的审计和指导,发现问题,及时规范和整改。

  [城投财务部工作总结]

  城投财务部工作总结2

  计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划,开展、落实财务工作,以务实、高效的工作作风,有序地做好各项财务工作,有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用,在做好建设资金的筹措和资金的调度过程中,做了大量的基础工作,现将上半年的工作作一个简要回顾与总结。

  四、财务核算和常规性工作

  在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任性,合理调整了内部人员的工作责职,加强了内部核算监督,同时也促进了各岗位人员间的交流、合作与团结。

  今年由于建设资金紧张,业务不断扩大,各子公司间的往来帐进出频繁,无形间加大了财务部工作人员的工作量,在我们高

  效、有序的组织下,按照轻重缓急,妥善处理各项事务,确保了建设资金的正常运转。尤其是在今年4月份三港新村农村安置房集中交付期间,现金流量不算太大,但开发票的时间相对集中且繁琐,财务部同仁放弃午休时间,配合其它部门,妥善做好了这项工作。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现任何差错,企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

  财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外,还要处理外部各方面的银企财务关系,与外部建立并保持良好的联系。今年上半年财务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支,同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,圆满完成了统计、工商、税务等各部门有关资料的申报与年检工作。

  二、资金调度和资金筹措工作

  由于旧城改造拆迁项目、路桥工程建设项目与安置房建设项目的全面铺开,资金需求量日益增加,再加上本年度到期还贷11.03亿元,尤其是去年以来国家宏观调控政策继续从紧,到期项目还贷资金只收不放,储备的新项目贷款资金到位微乎其微,市场房地产又不景气,使原计划土地未能出让成交,集团公司承

  受了巨大的资金压力,财务部也为其中心工作做了大量的基础工作。为了确保资金的良性循环,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,统筹兼顾”的原则,合理安排调度资金,及时偿还了1-5月份银行到期贷款5.9亿元,新增建行贷款2.4亿元,工银村镇银行0.1亿元,资金的良好运作保证了集团公司的正常运转,更是继续树立了集团公司企业的良好形象。

  在项目融资期间,财务部人员加班加点,全力协助收集、整理了大量的`资料,编制各类贷款报告,与银行工作人员商谈具体的融资方案,同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作,在完成融资工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对于融资工作有了更深的了解,学到了不少新的业务知识。

  三、财务收支和预算执行情况

  根据集团公司年初制定的资金筹集计划,20__年需筹资21.43亿元,其中土地出让收入4.5亿元,安置房及存量资产收入1亿,银行贷款15.93亿元,截止5月份实现各项收入6.86亿元,其中土地出让收入0.36亿元,安置房及存量资产收入0.35亿元,银行贷款2.5亿元,收回以前年度借出款0.55亿元,向财政及农投公司借款3.1亿元,1-5月完成年度收入计划的32%。

  20__年集团公司计划实施建设项目34个,全年计划支出21.43亿元。其中:安置房工程计划支出1.95亿元,路桥及绿化工程计划支出0.99亿元,拆迁费计划支出3.5亿元,贷款利息及税费计划支出1.9亿元,归还到期贷款11.04亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.65亿,公司运转经费0.2亿元,归还财政借款1.2亿元。止5月底累计支出8.59亿元,其中:安置房工程支出0.76亿元,路桥及绿化工程支出0.59亿元,拆迁费(包括土补费)支出0.48亿元,贷款利息及税费支出0.57亿元,归还银行借款5.9亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.13亿,公司运转经费支出0.06亿元,支付住房保障开发公司0.1亿元,1-5月完成年度支出计划的40%。

  20__年12月31日集团公司银行贷款余额19.32亿元,截止20__年5月31日集团公司银行贷款余额15.92亿元。

  四、下半年工作重点与任务

  下半年有望实现的融资资金。农行银团贷款授信4.5亿元,6月份已经放贷2.5亿元,加强与银行的联系,争得银行的支持,争取其已经授信资金早日到位;浙商银行嘉兴支行流动资金贷款0.3亿元(已到位);中信银行信托贷款0.5亿元(已到位);杭州中投信托2亿元;其它就是积极配合银行继续做好项目的跟进工作,如工行5亿元的东湖开发项目融资及民生银行3亿元项目融资工作。

  截止5月底实现收入6.8亿元,剔除向其它单位借款3.1亿元,实际实现收入只有3.7亿元,与年初制定的收入计划21.43亿元相差甚远,尤其是15.93亿元的融资计划。所以计划财务部下半年在认真做好各项常规工作的同时,重中之重还是要继续做好资金融资工作,确保建设资金的正常运转。

  

  

篇三:城投公司上半年工作总结

  2022年城投公司财务工作总结

  2022年城投公司财务工作总结

  市城投公司紧紧围绕全市经济社会发展大局,加强平台建设,发挥平台功能,履行好城市建设投融资职能,取得了明显成效。现总结如下:

  一、主要实绩1、项目融资:20__年共策划、申报2个银行贷款项目。其中农发行土地储备项目,已于10月份签约;国开行城市棚户区改造项目,已通过省开行贷委会评审,正报国开总行备案审查,争取12月份签约。2、项目建设:20__年,城投公司承担市政府下达的新、续建项目23个。续建工程12个:7个工程已完工,即江家河及新城收储间工程、健康大道道排工程、经五路道路排水工程、天仙路卓尔污水管网工程、汇侨大道东延、南洋大道西延、金天路人行道工程。5个工程正在施工,即市民中心、文化中心、体育中心、义乌路南延、友谊安置房工程。

  新建工程11个:2个工程已完工,即随岳连接线给水工程和面层沥青加铺工程。

  6个工程正在施工,即岳口污水处理厂、工人文化宫(博物馆)、青少年宫(科技馆)、三乡路南延、陆羽大道东延、江家河安置房工程。

  3个工程正在开展前期工作,即竟东路南延、北湖大道及城市污水收集管线工程。

  3、招商引资:20__年引进两个招商项目,一是帝苑酒店升级改造项目,引进君佳集团,受让、升级改造帝苑酒店为四星级酒店,目前君佳集团已投资8000多万元;二是唐街项目,11月份已签订合作协议。

  一、恪尽职守,经营工作成效明显

  (一)加强平台建设。20__年市政府注入国有土地、林木林地、国有养殖场、国有股权等资产;资产负债比率从年初的47.9%降到34.8%,降低13.1个百分点,平台实力和融资能力得到了大幅提升。

  (二)多途径融通资金。20__年,公司认真研判形势,充分利用政策,筹措城市建设资金。一是巩固银行融资主渠道。按照“贷得进、用得好、还得起”的`原则,紧盯合作银行信贷投向,策划、筛选和申报贷款项目,分别以棚户区改造项目、土地收储项目向国开行、农发行申报项目,超额完成市里年初下达的年度新增目标任务。二是筹备发行城投债。根据省委、省政府的有关精神,经市政府同意,公司

  启动了企业债券发行工作,按招投标规定确立了公司债券发行主承销商,目前,正在就发行方案、募投项目、抵押担保方式等做前期准备。

  (三)强化项目建设管理。一是严格执行项目决策审批程序,公司承建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研、专家论证、市政府办公会讨论、市规委会确定等程序,并采用多种方式进行公示,充分征求社会各界的意见和建议。二是切实保证项目建设质量、工期、成本、安全目标。公司实行领导分工负责制、倒排工期制,充实工程建设管理队伍,严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”规定,保质保量推进项目建设。

  (四)有序实施污水运营。一是进一步完善污水收集管网,实施了东江大道、纬十二路、南洋大道西延、汇侨大道东延、陆羽大道东延等路段污水管网建设,提高城区生活污水收集能力。二是落实了中层管理机构和队伍,完善了各项运营管控制度。三是规范技术操作,确保安全有序生产,20__年平均日处理3.8万吨;出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-20__)国家一级B标准。

  二、调整思路,转型发展迈开新步。

  在当前宏观政策和金融规则下,公司市场化转型已是大势所趋,迫在眉睫。今年以来,公司把加快转型发展、做强经营实体作为工作重点,创新融资方式,推动公司市场化、企业化运作再上新台阶。

  1、加快集团化建设步伐。着手加强项目管理公司、房地产公司等经营性子公司建设,形成了以城投公司为主体,项目管理、房地产污水处理等子公司为支撑的集团化运作和发展框架。

  2、加快市场化经营步伐。一是巩固和创新银企合作模式,探索发行城投债等直接融资新方式,形成多元化融资格局。二是提升子公司市场化运作能力。房地产公司、项目管理公司拟定发展思路,引进专业技术人才,开展资质认定,奠定了市场化运作的良好基础。

  3、加快规范化管控步伐。一是强化绩效考核,年初公司与各部室、各子公司签订工作责任状,落实经济目标和综合工作目标,制订考核方式和奖惩标准,年底统一考核。二是严格财务管理。实行母子公司“统分结合”的财务管理体制,严格执行预、决算制度,规范财务审批程序,把好资金进出关口,定期开展内部和外部审计,使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策制度。定期召开有公司领导班子和高管(总经理助理及财务总监)参加的工作例会,研究安排署各项工作,公司高管层定期向公司党组提交月度、季度形势分析报告,为经营决策提供准确依据和可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制度,规范机关管理;积极组织开展了城市环境整治、“四城同创”、陆羽大道示范道路建设;落实专班专人,按照年初责任制要求,搞好信访、综合治理、计划生育等工作,营造安全、和谐发展环境。

  三、建强组织,团队执行力得到提升

  1、加强党组织建设。按照“五个基本”的要求,强化基层组织建设。一是完善党建阵地,投入工作经费3万元,配套完善党建阵地和设施设备;二是建强组织和队伍,落实党建专班,成立了污水处理公司党支部,完善党组织锦网络,发展了两名新党员,增强了组织活力;三是开展党建活动。定期开展“三会一课”、民主生活会、民主评议党员活动、中心组学习、在线学习、定期交心谈心,广泛开展批评和自我批评,提高党员素质,提升领导班子党性意识和创新发展能力。四是完善党建制度,制订党建工作责任制、党组会制度、民主生活会制度、重大事项决策制度、干部谈心谈话制度等十一项党建工作制度,坚持按制度办事,规范党组工作。

  2、加强人才队伍建设。按照天门市20__年人才工作具体要求,结合城投公司实际,成立了一把手牵头的人才工作领导小组,制订工作计划,落实工作措施,切实抓好人才工作和队伍建设。一是充实队伍力量。20__年,公司与省内高校签订了校企人才合作协议,搭建公司人才队伍建设平台,经常性开展双向人才交流合作,引进专业技术人才3人。二是提升队伍能力。公司先后组织开展岗位知识学习培训、演讲比赛等活动,有效提高了团队人员业务素质和履职能力。三是优化队伍作风。通过扎实开展了“三万”、“百日整治”、“五个建设”、“党风廉政宣传月”、“学习型机关”建设、“结对共建””等主题活动,严肃治理庸、懒、散、软等不正之风,建立和执行绩效考核制度,增强了团队凝聚力、执行力。

  3、加强党风廉政建设。重点开展了以下工作:一是完善反腐倡廉体系和工作机制。组建由一把手牵头的党风廉政和反腐倡廉工作专班,层层落实工作责任制,查找经营风险点,制订了风险防范制度性措施,落实工作职责和目标时限,强化执行落实。二是严格执行中央、省、市一列禁令和规定。通过百日整治、廉政宣教月等活动,加强党风廉政学习,提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性,有效规范公司车辆使用、公款接待等行为;三是接受公开监督。通过网络、专栏、报纸等方式,公开公司党务政务;及时向市委、市政府、市人大、市政协以及公司董事会报告经营工作动态;落实好市纪委“三重一大”事项报告制度,每月5日前向三纪工委上报相关工作信息;认真办理市委书记属版和市民网民反映的问题和建议,广泛接受社会各界监督。四是开展重点领域自查。清理自查20__年以来的重点项目建设情况和20__年以来的经营性资产运作情况,发现问题及时整改,完善了规范化管理台账和监管制度。五是定期接受审计。在工程管理方面,聘请专业机构全程跟踪审计工程项目,确保项目建设程序合规,质量达标,资金安全;在财务账务方面,定期接受市财政局、市审计局、合作银行指定的中介机构的审计和指导,发现问题,及时规范和整改。

  三、存在问题

  在总结成绩、经验的同时,我们也认识到公司工作还存在着一些不足,主要表现在以下三个方面:一是市场化运作程度不高、造血功

  能不强;二是企业化管理体制机制不健全;三是专业化经营管理人才缺乏。

  四、20__年工作思路

  (一)工作目标

  20__年,公司将进一步解放思想,更新观念,按照“市场化、专业化、规范化”的企业运作理念,做大做强平台,创新融资方式、经营模式,努力提高投融资能力、经营能力和抵御风险能力,以大创新推动公司大发展,服务市委、市政府新型城镇化建设大战略。20__年拟向合作银行申报贷款项目2个;计划实施城市基础设施项目15个,其中新建项目8个,包括档案馆、竟东路南延、北湖大道、竟东路污水收集管线、天仙路污水收集管线、华西商贸城西道路、经十路、老年大学等,续建项目7个,包括青少年宫(科技馆)、工人文化宫(博物馆)、岳口污水处理厂、三乡路南延、陆羽大道东延、义乌路南延以及江家河安置房等。

  (二)工作措施

  1、加快企业化、产业化发展步伐。按照“城市基础设施建设投融资平台、国有资产运营平台、城市综合开发平台”的定位,加快城投公司市场化、集团化运作步伐,做实项目管理公司、房产置业开发公司等经营性子公司,培育和壮大具备市场竞争力和盈利造血功能的

  经营性、支撑性主业,实现产业化发展,把城投公司逐步打造成一个成熟的市场主体。

  2、加快多元化、市场化融资步伐。一是深化银企合作。正确把握政策走向,进一步加大与各合作银行的对接力度,确保获得各合作银行更多的资金支持。20__年计划向农发行申报农民集中安置房建设项目,向开行申报县河改造棚户区建设项目。二是加强直接融资。积极推进城投债发行,争取20__年成功发行城投债,实现直接融资的重大突破,构建多元化融资渠道。

  3、加快标准化、规范化管理步伐。一是进一步规范融资资金监管机制,规范资金使用行为,防范资金使用风险;二是进一步加强工程项目建设管理,坚持“质量第一”的原则,把好成本、进度、安全等键环节,打造放心工程、精品工程;三是进一步寻求市政府支持,加强同市财政、国土等部门的沟通协作,建立健全偿债保障机制,畅通偿债资金渠道和流程,保证偿债有信;四是进一步创新人才管理机制,面向社会招聘或引进一批具有专业经验和技术优势的专业性、经营性人才,对特殊人才实行优厚待遇,确保人才引得进,留得住,用得好;五是进一步加强内部管理,坚持以人为本,培育企业文化,实行精细化管理,提升员工归属感和团队战斗力。

  3、支持城投公司两级企业市场化经营。建议市委、市政府出台政策,明确城投公司考核指标,实行企业化绩效挂钩机制,以广纳项目管理、融资等专业技术人才,打造高水平的专业团队;支持城投公

  司及名下的房地产开发公司、项目管理公司加快市场化运作步伐,做强产业,增强造血能力,更好地服务城市建设。

  [2022年城投公司财务工作总结]

  2022年城投公司财务工作总结

  计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划,开展、落实财务工作,以务实、高效的工作作风,有序地做好各项财务工作,有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用,在做好建设资金的筹措和资金的调度过程中,做了大量的基础工作,现将上半年的工作作一个简要回顾与总结。

  四、财务核算和常规性工作

  在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任性,合理调整了内部人员的工作责职,加强了内部核算监督,同时也促进了各岗位人员间的交流、合作与团结。

  今年由于建设资金紧张,业务不断扩大,各子公司间的往来帐进出频繁,无形间加大了财务部工作人员的工作量,在我们高效、有序的组织下,按照轻重缓急,妥善处理各项事务,确保了建设资金的正常运转。尤其是在今年4月份三港新村农村安置房集中交付期间,现金流量不算太大,但开发票的时间相对集中且繁琐,财务部同仁放弃

  午休时间,配合其它部门,妥善做好了这项工作。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现任何差错,企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

  财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外,还要处理外部各方面的银企财务关系,与外部建立并保持良好的联系。今年上半年财务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支,同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,圆满完成了统计、工商、税务等各部门有关资料的申报与年检工作。

  二、资金调度和资金筹措工作

  由于旧城改造拆迁项目、路桥工程建设项目与安置房建设项目的全面铺开,资金需求量日益增加,再加上本年度到期还贷11.03亿元,尤其是去年以来国家宏观调控政策继续从紧,到期项目还贷资金只收不放,储备的新项目贷款资金到位微乎其微,市场房地产又不景气,使原计划土地未能出让成交,集团公司承受了巨大的资金压力,财务部也为其中心工作做了大量的基础工作。为了确保资金的良性循环,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,统筹兼顾”的原则,合理安排调度资金,及时偿还了1-5月份银行到期贷款5.9亿元,新增建行贷款2.4

  亿元,工银村镇银行0.1亿元,资金的良好运作保证了集团公司的正常运转,更是继续树立了集团公司企业的良好形象。

  在项目融资期间,财务部人员加班加点,全力协助收集、整理了大量的资料,编制各类贷款报告,与银行工作人员商谈具体的融资方案,同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作,在完成融资工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对于融资工作有了更深的了解,学到了不少新的业务知识。

  三、财务收支和预算执行情况

  根据集团公司年初制定的资金筹集计划,20__年需筹资21.43亿元,其中土地出让收入4.5亿元,安置房及存量资产收入1亿,银行贷款15.93亿元,截止5月份实现各项收入6.86亿元,其中土地出让收入0.36亿元,安置房及存量资产收入0.35亿元,银行贷款2.5亿元,收回以前年度借出款0.55亿元,向财政及农投公司借款3.1亿元,1-5月完成年度收入计划的32%。

  20__年集团公司计划实施建设项目34个,全年计划支出21.43亿元。其中:安置房工程计划支出1.95亿元,路桥及绿化工程计划支出0.99亿元,拆迁费计划支出3.5亿元,贷款利息及税费计划支出1.9亿元,归还到期贷款11.04亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.65亿,公司运转经费0.2亿元,归还财政借款1.2亿元。止5月底累计支出8.59亿元,其中:安置房工程支出0.76亿元,路桥及绿化工程支出0.59亿元,拆迁费(包括土补费)支出0.48亿元,

  贷款利息及税费支出0.57亿元,归还银行借款5.9亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.13亿,公司运转经费支出0.06亿元,支付住房保障开发公司0.1亿元,1-5月完成年度支出计划的40%。

  20__年12月31日集团公司银行贷款余额19.32亿元,截止20__年5月31日集团公司银行贷款余额15.92亿元。

  四、下半年工作重点与任务

  下半年有望实现的融资资金。农行银团贷款授信4.5亿元,6月份已经放贷2.5亿元,加强与银行的联系,争得银行的支持,争取其已经授信资金早日到位;浙商银行嘉兴支行流动资金贷款0.3亿元(已到位);中信银行信托贷款0.5亿元(已到位);杭州中投信托2亿元;其它就是积极配合银行继续做好项目的跟进工作,如工行5亿元的东湖开发项目融资及民生银行3亿元项目融资工作。

  截止5月底实现收入6.8亿元,剔除向其它单位借款3.1亿元,实际实现收入只有3.7亿元,与年初制定的收入计划21.43亿元相差甚远,尤其是15.93亿元的融资计划。所以计划财务部下半年在认真做好各项常规工作的同时,重中之重还是要继续做好资金融资工作,确保建设资金的正常运转。

  

  

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